盘点 YGG 财库 NFT 持仓,千万美元价值背后盈亏如何?

    YGG在以太坊和Polygon链上管理着的11个Treasury地址中,NFT持仓总价值达到了1019万美元,总体盈利幅度达142%,其中SandboxLand单一项目盈利达262.7%。通过DAO(去中心化自治组织)来治理社区是未来区块链世界乃至Web3的趋势。目前,DAO被广泛应用于去中心化应用的治理和链上资金的运作管理。随着DeFi、链上组织和VentureDAO的迅速发展DAO的财库(Treasury)中管理着越来越多的资金,日益倍增的财库资金流向和治理行为背后,也隐藏着许多有价值的趋势信号和项目动向,因此,对Treasury的深入研究就显得意义非凡。

    近期NFT和游戏市场火爆,YGG作为「PlayToEarn」最具代表性的加密游戏社区组织,其财库动向或许能够反映出一些NFT加密游戏领域的动向,由于YGG社区和一些研究机构已经对其同质化代币持仓进行过梳理分析,因此,TreasuryResearch团队重点对「YGGTreasury」中的NFT资产持仓进行了财务方面的梳理。YGGTreasury持仓情况一览YGGTreasury的主要交易分布在2020年9月12日至2021年9月20日之间,共发起了178笔链上交易,涉及10种NFT系列(Collection)。其中,以太坊共有6674个NFT,总151笔购入/卖出,总交易价值$422,921。YGGNFT资产表(Ethereum)-时间2021年09月26日,Source:TR_Creation@DuneAnalyticsYGGNFT资产表(Polygon)-时间2021年09月26日,Source:TR_Creation@DuneAnalyticsYGGTreasury持有的NFT价值分布图(Etheream&Polygon),Source:TR_Creation@DuneAnalyticsYGG各NFT系列投入/卖出情况,Source:TR_Creation@DuneAnalytics核心项目未实现利润分析未实现利润计算方法为进一步研究YGG持有各NFT资产的盈利情况,我们用以下方法大概估算了一下各NFT资产的当前未实现盈亏(Unrealizedprofit/loss)状况:Unrealizedprofit(loss)=Currentbalance-Sumofbuy-incost+Sumofsell-outrevenueCurrentbalance=当前NFT数量x当前平均价格Sumofbuy-incost=买入NFT数量x买入当天均价Sumofsell-outrevenue=卖出NFT数量x卖出当天均价YGG财库NFT当前持仓价值vs.买入成本Source:TR_Creation@DuneAnalytics另外,YGG官方在7月份发布的中的NFT持仓情况也是我们数据分析的依据。

    YGGNFT持仓情况(2021年7月)TheSandboxLand其中,盈利情况最显著的是TheSandbox(LAND)。YGGTreasury分别在2020年11月13日和2021c年2月19日购入/卖出共记+180个SandboxLand。其间:LAND单价$115上涨到目前$1,708(1385.2%)LAND总价值(可追踪到部分)从$50,636提高到当前的$183,671(262.7%)YGG买入/卖出SandboxLAND数量和当天均价YGG买入/卖出SandboxLAND的时间和均价Source:TR_Creation@DuneAnalytics从整体来看,在成本中占比30%的SandboxLand,在当前YGGTreasuryNFT持仓价值中占有45%,帮助YGGTreasury整体实现了盈利。YGG购入成本构成比例vs.当前YGG财库NFT资产占比Source:TR_Creation@DuneAnalytics除此之外,TheSandbox的原生代币(SAND)在Treasury持有后也有着强劲的表现。

    Sandbox代币$SAND价格趋势Sandbox价格趋势Source:CoinmarketcapAXIE(NFT)相对来讲,AXIE和F1-Delta-Time当前属于「账面亏损」状态。AXIE(NFT)单价从$21升至目前的$704(3252%)AXIE(NFT)总价值(可追踪到部分)从$92,880提高到当前的$67,731(-27%);尽管从首次购买至今,AXIE(NFT)单价已经上升32倍,但是由于存在高点买入的情况,(例如2021年1月2日在$14,432的高位购入了44个AXIE),拉高了综合成本,导致当前仍处于账面亏损状态。当然,考虑到YGG本身属于游戏类项目,NFT交易可能不完全属于投资属性,且Ronin链上的AXIE购入价格不明,实际亏损仍有待考证。YGG买入/卖出AXIE(NFT)数量和当天均价YGG买入/卖出AXIE(NFT)数量和当天均价Source:TR_Creation@DuneAnalyticsYGGTreasury在对AXIE(NFT)进行过两次大量「采购」(2021年前后以及2021年4月)后,AXIE对应的原生代币AXS有着不错的表现。

    AXS价格趋势AXS价格趋势Source:CoinmarketcapF1-Delta-TimeF1-Delta-Time情况相对不够乐观,在持仓数没有变化的情况下,单价从$208降低到$112,对应的原生代币(REV)表现也不很稳定。F1-Delta-Time买入/卖出AXIE(NFT)数量和当天均价F1-Delta-Time买入/卖出AXIE(NFT)数量和当天均价Source:TR_Creation@DuneAnalytics总结在核心项目分析中我们能看出除了TheSandboxLand,其它几个主要的NFT账面盈利状况并不是非常理想。然而,鉴于NFT非同质化的特性,账面的价值也许不能反映出Treasury持仓的真实价值。由于本次数据统计为当天NFT成交均价,而Treasury持有的某些NFT可能极具收藏价值,其实际承载的价值也就可能远超某一天的成交均价。作为PlayToEarn的最具代表性的游戏公会DAO,从其Treasury的持仓上也可以看出其对不同投资策略的探索,当前持有的一些NFT资产可能是YGG为长期战略目标持有的。加之NFT资产普遍存在流动性不足问题,因此,短期的账面盈亏并不能直接反映YGG的财务运营能力和投资策略效果。YGGTreasuryNFT资产整体购入成本vs.当前账面价值YGGTreasuryNFT资产整体购入成本vs.当前账面价值Source:TR_Creation@DuneAnalytics从整体来看,YGGTreasury能实现142%的整体盈利,确实反映了YGG对NFT赛道强劲价值捕获能力。YGG作为游戏公会的代表项目,其Treasury中NFT的持仓具有长期参考意义,像这样的财库(Treasury)运作情况和治理动态值得长期关注。

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