交易量新低、波动性下降!数据解读:加密货币市场的严峻现状

    编译:Felix,PANews在经历了2022年的停滞期之后,加密货币市场的情绪陷入低迷,其特征是交易量下降和缺乏流动性。究竟有多严重?为了帮助大家理解这一切,本文提供了三张图表来解释加密货币产业的现状。内容目录现货交易量创2019年低点加密货币市场过于集中自2021年以来波动性稳定下降比特币反弹现货交易量创2019年低点2023年,加密货币现货交易量持续下降。交易量在5月触及多年低点,然后在8月再次触及多年低点。根据加密研究分析公司CCData的数据,上个月中心化交易所的交易量仅4,750亿美元,下降了近8%。该公司表示,这是自2019年3月以来现货交易量最低的月份。

    CCData分析师表示,8月26日,中心化交易所的日交易量近60亿美元,这是自2019年2月以来的最低水准。每月现货交易量(CCData/CCData)加密货币市场过于集中正如研究公司Kaiko指出的那样,市场过度集中于少数几家交易所。该公司表示,目前八家中心化交易所控制加密货币市场交易量的近90%,高于2021年的84%。过去几年的进步中最引人注目的是币安的绝对领先地位——其占全球交易量的比例几乎翻了两倍,达到64%。加密货币现货交易量集中在CEX上(Kaiko)Kaiko评论员强调了流动性集中的潜在危险,这可能会导致单点故障,造成大量流动性消失,就像2022年FTX崩溃所看到的那样。CCData分析师表示,币安仍是最大的加密货币现货交易场所,交易量达1,830亿美元。不过,他们补充说,该交易所的市占率已连续第六个月下降,8月跌至38%,为2022年8月以来的最低市占率。

    自2021年以来波动性稳定下降尽管加密货币市场以高波动性而闻名,但过去三年一直在稳步下降,因此波动性高峰较少。加密市场波动在图表中以标示为Coincore的线(下图蓝线)表示,这是Coinbase的加密波动性衡量标准。Coinbase机构研究主管DavidDuong指出,这趋势一直在向下。DavidDuong表示,最近,加密货币波动性甚至与Cboe波动性指数(也称为VIX)「接近」。VIX有时被称为「恐慌指标」,是衡量预期波动性和投资者情绪的指标。它追踪标准普尔500指数,并在金融市场出现不确定性或恐慌时上涨。波动率图表上个月,比特币波动性创下历史新低,几天后价格暴跌,投资者在8月17日遭受了超过10亿美元的清算。

    K33Research(前身为Arcane)周二发布的一份报告显示,未来波动性将会加剧。该公司表示,与前几周相比,波动性正在扩大。虽然波动的市场很危险,可能会导致更高的损失,但也可以为愿意接受风险的交易者提供更高的回报。专业交易者喜欢波动,因为波动的市场提供了更好的机会来利用定价缺口。比特币反弹比特币是加密货币市场的亮点。今年迄今已上涨超过50%。全球所有加密货币的市值已成长近2,000亿美元,达1.1兆美元。

    今年迄今的比特币价格走势CoinShares研究主管JamesButterfill表示,虽然未能扭转交易量下降的趋势,但交易量的暴跌「让人想起2019年和2020年的牛市前」,但这已经是一个非常高的门槛了。2021年和2022年,每日交易量分别飙升至约140亿美元和110亿美元。今年,市值领先的加密货币的每日交易量平均约为70亿美元。币安在今年3月决定结束对交易员零手续费活动后,导致交易量下降。币安一直在对13种比特币现货交易对进行免手续费,其中包括Bitcoin和Tether交易对。(以上内容获合作伙伴PANews)声明:文章仅代表作者个人观点意见,不代表区块客观点和立场,所有内容及观点仅供参考,不构成投资建议。投资者应自行决策与交易,对投资者交易形成的直接间接损失作者及区块客将不承担任何责任。

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